证券之星消息，2月27日，上证综指ETF最新单位净值为0.82元，累计净值为1.703元，较前一交易日上涨0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.54%，近3个月上涨1.86%，近6个月上涨16.98%，近1年上涨10.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上证综指ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.64%，无债券类资产，现金占净值比0.36%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为王保合、方旻，基金经理王保合于2011年3月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报72.25%。期间重仓股调仓次数共有27次，其中盈利次数为19次，胜率为70.37%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为3.7%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理方旻于2014年11月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报89.22%。期间重仓股调仓次数共有27次，其中盈利次数为19次，胜率为70.37%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为3.7%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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